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Mostrando 1 - 18 Resultados de 18 Para Buscar '"Var"', tiempo de consulta: 0.13s Limitar resultados
  1. 1
    Bubble value at risk : a countercyclical risk management approach
    Publicado 2013
    Tabla de Contenidos: “…Central Limit Theorem2.3: Quantiles, VaR, and Tails; 2.4: Correlation and Autocorrelation…”
    Biblioteca Universidad de Navarra (Otras Fuentes: Biblioteca Universitat Ramon Llull, Universidad Pontificia de Salamanca)
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  2. 2
    Market risk analysis. Volume IV, Value-at-risk-models
    por Alexander, Carol
    Publicado 2008
    Tabla de Contenidos: “…; Foreword; Preface to Volume IV; IV.1 Value at Risk and Other Risk Metrics; IV.2 Parametric Linear VaR…”
    Biblioteca Universitat Ramon Llull (Otras Fuentes: Biblioteca Universidad de Navarra)
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  3. 3
    Financial risk management: models, history, and institution : models, history, and institution
    por Malz, Allan M.
    Publicado 2011
    Tabla de Contenidos: “… Parameters; 3.1.2 Steps in Computing VaR; 3.2 Volatility Estimation; 3.2.1 Short-Term Conditional Volatility…”
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  4. 4
    Financial risk management : a practitioner's guide to managing market and credit risk
    por Allen, Steven, 1945-
    Publicado 2013
    Tabla de Contenidos: “… risk -- Financial disasters -- The systemic disaster of 2007-2008 -- Managing financial risk -- Var…”
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  5. 5
    Red-blooded risk : the secret history of Wall Street
    por Brown, Aaron, 1956-
    Publicado 2011
    Tabla de Contenidos: “…; Outside the VaR Boundary; Principle V: Evolution; Principle VI: Superposition…”
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  6. 6
    Mathematics and statistics for financial risk management
    por Miller, Michael B.
    Publicado 2012
    Tabla de Contenidos: “… Revisited; Confidence Intervals; Hypothesis Testing; Chebyshev's Inequality; Application: VaR; Problems…”
    Biblioteca Universitat Ramon Llull (Otras Fuentes: Biblioteca Universidad de Navarra)
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  7. 7
    Credit risk measurement in and out of the financial crisis : new approaches to value at risk and other paradigms
    por Saunders, Anthony, 1949-
    Publicado 2010
    Tabla de Contenidos: “… Together; Chapter 9: The VAR Approach: Credit Metrics and Other Models; Chapter 10: Stress Testing Credit…”
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  8. 8
    Microsoft SQL server 2008 integration services : problem--design--solution
    Publicado 2009
    “…, ETL and file managementDemonstrates how to integrate data from a var…”
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  9. 9
    Advanced time series data analysis : forecasting using EViews
    Publicado 2019
    Tabla de Contenidos: “… Application of VAR Models 262 4.8.1 Unstructured VAR Models Based on (X1t,Y1t) 262 4.8.2 The Simplest VAR…”
    Biblioteca Universidad de Navarra (Otras Fuentes: Biblioteca Universitat Ramon Llull)
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  10. 10
    Financial Modeling with Crystal Ball and Excel
    por Charnes, John
    Publicado 2012
    Tabla de Contenidos: “… SOLUTION; 9.3 MULTI-PERIOD CRYSTAL BALL MODEL; CHAPTER 10 Value at Risk; 10.1 VAR…”
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  11. 11
    PHP and MySQL 24-hour trainer
    por Tarr, Andrea
    Publicado 2012
    Tabla de Contenidos: “… Functions; Date/Time Functions; Working with Built-in Functions; _GET; _POST; Cookies; filter_var(); Working…”
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  12. 12
    Risk management in commodity markets : from shipping to agriculturals and energy
    Publicado 2008
    Tabla de Contenidos: “… Introduction; 6.2 Correlation; 6.3 Perturbing the Correlation Matrix; 6.4 Correlation VaR; 6.5 Some Examples…”
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  13. 13
    FACTS : modelling and simulation in power networks
    Publicado 2004
    Tabla de Contenidos: “… The Static VAR Compensator; 2.3.3 The Thyristor-controlled Series Compensator; 2.3.3.1 Thyristor-controlled…”
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  14. 14
    Counterparty credit risk and credit value adjustment : a continuing challenge for global financial markets
    por Gregory, Jon, Ph. D.
    Publicado 2012
    Tabla de Contenidos: “…; 2.3.2 The dangers of VAR; 2.3.3 Models; 2.3.4 Correlation and dependency; 2.4 The derivatives market…”
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  15. 15
    Investment theory and risk management
    por Peterson, Steven P.
    Publicado 2012
    Tabla de Contenidos: “…: Active Space Chapter 11: Risk The Failure of VaR Taxonomy of Risk Visualizing Risk Estimating…”
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  16. 16
    Extreme events in finance : a handbook of extreme value theory and its applications
    Publicado 2016
    Tabla de Contenidos: “… Literature</p> <p>15.3 Specification of VaR Estimation Approaches</p> <p>15.4 Empirical Analysis</p> <p>15.5…”
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  17. 17
    Electrical energy efficiency : technologies and applications
    Publicado 2012
    Tabla de Contenidos: “… network 13.2.1. Linear loads 13.2.2. Group compensation 13.2.2. Nonlinear loads 13.3. VAR compensation…”
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  18. 18
    Proceedings of the 13th World Conference on Titanium : sponsored by Titanium Committee of the Structural Materials Division of the Minerals, Metals & Materials Society (TMS), held August 16-20, 2015, Manchester Grand Hyatt, San Diego, California, USA
    Publicado 2016
    Tabla de Contenidos: “… / BE Paton, SV Akhonin, VA Berezos -- Applications of Finite Element Modeling on Vacuum ARC Remelting (VAR…”
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